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邓晓峰40亿元重仓两大周期股 景林资产也对周期股有所配置_我的网站

一 |     　　高毅资产知名基金经理邓晓峰，持仓情况备受关注。
　　万华化学最新披露的半年报显示，截至二季度末，邓晓峰管理的产品新进该公司前十大流通股东名单，期末持股市值超过17亿元。    《GTA6》近日遭遇了一系列严重的泄密事件，黑客Cyberleek不断地放出游戏的实机视频。据Twisted Voxel报道，彭博社记者、游戏业内知名可靠消息人士Jason Schreier近日在个人Youtube频道的一期视频中透露称，网飞对这一系列大规模泄露感到相当不满。

二 | 值得注意的是，前不久紫金矿业披露的半年报也显示，邓晓峰管理的产品新进该公司前十大流通股东名单，期末持股市值更是高达23亿元，足见其对周期股的偏爱。    正如大家此前所了解的那样，北京时间8月28日凌晨3点，《GTA6》将在网飞平台独播推出“分量十足的一瞥”，付费会员才可观看。　　多位业内人士称，在全球地缘不确定性依旧存在的背景下，前期受流动性预期扰动和科技股资金虹吸效应错杀的优质周期股，值得关注。

三 | 　　万华化学半年报显示，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金二季度末新晋成为万华化学第七大流通股东，持有2495.95万股，二季度末持仓市值约17亿元。　　与此同时，中东资本——阿布扎比投资局二季度也增持了万华化学超600万股，二季度末位列该公司第八大流通股东，季末持股市值达到17亿元。

四 | 　　拉长时间来看，这并非邓晓峰首次出现在万华化学的流通股东名单中。

五 | 6个小时后（即当天9点），这支视频才会在Youtube平台正式公开。　　据定期披露数据，邓晓峰管理的产品曾在2021年和2023年出现在万华化学的前十大流通股东名单中，但是2024年—2025年一直没再出现，此次大手笔重仓，足见其对该公司的再度重视。

六 | 　　公开资料显示，万华化学是一家全球化运营的化工新材料公司，上半年实现营业收入1193亿元，同比增长31.3%；实现归母净利润100.6亿元，同比大增64.4%。    而据Insider Gaming创始人、游戏业知名可靠消息人士Tom Henderson的说法，为获得这仅仅6小时且极易被盗版的独播权，网飞向Rockstar开出了相当动人的价码，据称，Rockstar可能因此获得了超过相当于售出100万份《GTA6》的收益，粗略估计大约5600万美元。而近期一连串重磅的泄露无疑撕下了《GTA6》的神秘面纱，也严重打击了网飞“分量十足的一瞥”的商业价值。其中，二季度万华化学实现净利润63.45亿元，同比翻倍，环比也大幅增长逾七成。Jason Schreier表示，据了解，网飞对此相当不满，但他们目前也没有其他动作，尽管每天都有泄露实机流出，但网飞的计划并未因此更改。　　万华化学在半年报中表示，2026年上半年，受国际政治及地缘冲突影响，全球化工原料价格大幅上涨，海外多地化工装置因原料紧缺、物流阻滞等原因供应链出现波动，行业供需格局改变。    这也在一定程度上契合了Jason Schreier之前的猜测，他认为，Rockstar之所以同意在网飞上限时独播《GTA6》的全新预告，除了网飞的慷慨解囊，还有一部分原因是因为，网飞上可能会存在一些原本并不打算观看《GTA6》游戏演示的观众，这样一来，或许能撬动更多潜在的玩家群体。本文由游民星空制作发布，未经允许禁止转载。同时，我国化工行业依托国内完备的一体化产业体系和多元化原料布局，表现出优异的供应链韧性和稳定的供应能力，全球竞争力进一步增强。更多相关资讯请关注：GTA6专区。　　除了万华化学，邓晓峰二季度还加仓了另一只周期股——紫金矿业。　　紫金矿业半年报显示，截至上半年末，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金新进该公司前十大流通股东名单，持股数量为9278万股，期末持股市值约23亿元。　　据公开资料，去年紫金矿业股价强势上涨，三季度涨幅更是超过50%，在此背景下，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金显著减持紫金矿业，三季度减持1860万股，四季度则直接从紫金矿业的前十大股东名单中消失，今年一季度末同样没有出现。

七 | 今年二季度，有色金属板块整体陷入调整，紫金矿业股价跌超20%，邓晓峰却在二季度末再度现身前十大流通股东名单。　　记者采访获悉，7月AI板块波动加剧以来，越来越多头部私募对有色金属板块兴趣渐浓。　　煜德投资表示，在全球地缘政治不确定性依然存在的背景下，供给长期受限的稀缺资源具备不可替代的长期价值。前期受流动性预期扰动和科技股资金虹吸效应错杀的优质资源股，逐步迎来长期配置窗口。

八 | 　　沪上一位私募创始人也认为，有色金属板块现阶段供给端趋于收缩，叠加AI、新能源赛道带来的新增需求持续释放，有望带动行业盈利实现较快提升，叠加海外宏观政策变化以及市场投资风格轮动的助推，有色板块在经历震荡调整之后，上行行情仍具备延续的可能性。　　而黄金板块目前处在博弈状态：一方面美债、企业债大规模发行抬升了债券收益率，市场流动性维持偏紧水平，实际利率处于高位，对金价形成压制；另一方面通胀水平有所回落，市场对美联储继续收紧货币政策的预期降温，又为金价提供支撑，整体呈现政策预期改善与实际利率高位相互拉扯的局面。　　渠道人士透露，景林资产也对周期股有所配置。目前，该公司组合分布在三个重点方向：一是偏成长的半导体和AI基础设备中被低估的企业；二是当下中国先进制造业和科技服务类公司；三是偏防守的贵金属和资源类对冲资产。（文章来源：上海证券报）。

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Published on:12:10:03